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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 5 015.00 | 1 420.00 | 6 436.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 676.00 | 5 015.00 | 24 660.00 | 29 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 596.00 | 998.00 | 4 598.00 | 5 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 998.00 | 8 756.00 | 9 754.00 |
110 Total général Actif | 39 430.00 | 6 013.00 | 33 416.00 | 39 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |