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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 4 740.00 | 1 342.00 | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491 242.00 | | 1 491 242.00 | 1 491 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 975.00 | 4 740.00 | 1 493 234.00 | 1 497 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 868.00 | 4 740.00 | 1 612 127.00 | 1 616 868.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 355.00 | | | 1 102 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 977.00 | | | -63 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 099.00 | | | 1 505 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 127.00 | | | 1 612 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 977.00 | | | -63 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 242.00 | | 1 733.00 | 1 646 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 491 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 497 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 083.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 242.00 | | 650.00 | 1 641 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 2 595.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 2 595.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VP Divers | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |