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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 5 636.00 | 447.00 | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491 242.00 | | 1 491 242.00 | 1 491 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 975.00 | 5 636.00 | 1 492 339.00 | 1 497 975.00 |
BZ Autres créances | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 879.00 | 5 636.00 | 1 587 242.00 | 1 592 879.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 377.00 | | | 1 038 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 056.00 | | | -48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 043.00 | | | 1 457 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 242.00 | | | 1 587 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 056.00 | | | -48 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 976.00 | | | 1 497 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 892.00 | | | 1 491 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741.00 | 896.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 896.00 | | 4 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |