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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 667.00 | 52 104.00 | 32 563.00 | 84 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 153.00 | 64 390.00 | 146 763.00 | 211 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 487.00 | 64 390.00 | 200 097.00 | 264 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 740.00 | -116 777.00 | | -137 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 934.00 | -20 963.00 | | -9 934.00 |
DL TOTAL (I) | -132 673.00 | -122 740.00 | | -132 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 231.00 | 75 604.00 | | 96 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 10 569.00 | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 19 913.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 61 292.00 | 62 819.00 | | 61 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 771.00 | 305 479.00 | | 332 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 097.00 | 182 739.00 | | 200 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 3 619.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 3 619.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -3 618.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 839.00 | 87 642.00 | | 93 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 773.00 | 108 605.00 | | 103 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 934.00 | -20 963.00 | | -9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 857.00 | | 4 296.00 | 206 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | | 4 296.00 | 82 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 511.00 | 11 879.00 | | 52 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 750.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 10 130.00 | | 44 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 574.00 | 27 316.00 | 68 284.00 | 136 574.00 |
VI Groupe et associés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 52 432.00 | 4 200.00 | 56 631.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 771.00 | 223 513.00 | 68 284.00 | 332 771.00 |