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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 667.00 | 58 311.00 | 26 356.00 | 84 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 153.00 | 70 597.00 | 140 556.00 | 211 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 272.00 | 70 597.00 | 199 676.00 | 270 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 673.00 | -137 740.00 | | -147 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | -9 934.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | -131 399.00 | -132 673.00 | | -131 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 136 574.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 173.00 | 96 231.00 | | 114 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 266.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 20 408.00 | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 55 163.00 | 61 292.00 | | 55 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 074.00 | 332 771.00 | | 331 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 676.00 | 200 097.00 | | 199 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 074.00 | 223 513.00 | | 219 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 1 806.00 | | 3 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 900.00 | | 1 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 706.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 706.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -706.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 549.00 | 93 839.00 | | 103 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 274.00 | 103 773.00 | | 102 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | -9 934.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 390.00 | 6 207.00 | | 64 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 6 207.00 | | 54 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 975.00 | 57 776.00 | 4 200.00 | 61 975.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 074.00 | 219 074.00 | 56 000.00 | 331 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 283.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | 6 422.00 | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 16 505.00 | 14 817.00 | | 16 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 630.00 | 18 608.00 | | 18 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 548.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 1 283.00 | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 975.00 | 16 228.00 | | 16 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 108.00 | 5 886.00 | | 6 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 817.00 | 40 395.00 | | 39 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |