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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 23 240.00 | 43 112.00 | 66 352.00 |
040 Immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 372.00 | 23 240.00 | 50 132.00 | 73 372.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
072 Créances – Autres | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
110 Total général Actif | 227 496.00 | 23 240.00 | 204 256.00 | 227 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 467.00 | 2 204.00 | | 12 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 200.00 | 232 550.00 | | 158 200.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 24.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 847.00 | 234 778.00 | | 170 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 072.00 | 13 961.00 | | 2 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 190.00 | -2 550.00 | | 8 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 553.00 | 16 143.00 | | 3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 109 896.00 | 187 405.00 | | 109 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 493.00 | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
252 Charges sociales | 9 336.00 | 225.00 | | 9 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 815.00 | 8 343.00 | | 11 815.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 34.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 402.00 | 224 053.00 | | 159 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 445.00 | 10 725.00 | | 11 445.00 |
294 Charges financières | | 1 676.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 024.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 2 013.00 | | 3 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 630.00 | 4 013.00 | | 7 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |