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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 76 632.00 | 28 394.00 | 105 026.00 |
040 Immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 046.00 | 76 632.00 | 35 414.00 | 112 046.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
072 Créances – Autres | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
084 Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
110 Total général Actif | 429 423.00 | 76 632.00 | 352 791.00 | 429 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 136.00 | 181 230.00 | | 69 136.00 |
222 Production stockée | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 287.00 | 183 230.00 | | 141 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141.00 | 23 250.00 | | 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | 2 480.00 | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 694.00 | 16 464.00 | | 8 694.00 |
242 Autres charges externes. | 69 307.00 | 129 702.00 | | 69 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 726.00 | 14 088.00 | | 14 726.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 669.00 | 186 084.00 | | 113 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 619.00 | -2 854.00 | | 27 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 619.00 | 32 787.00 | | 27 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |