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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 550.00 | 27 992.00 | 23 558.00 | 51 550.00 |
AH Fonds commercial | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 957.00 | 47 173.00 | 25 783.00 | 72 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 593.00 | 951 634.00 | 2 251 959.00 | 3 203 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 919.00 | 1 026 800.00 | 2 829 119.00 | 3 855 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
CF Disponibilités | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 618.00 | | 514 618.00 | 514 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 538.00 | 1 026 800.00 | 3 343 738.00 | 4 370 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 823.00 | 473 823.00 | | 473 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 720.00 | -976 152.00 | | -1 167 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 961.00 | -191 568.00 | | 102 961.00 |
DL TOTAL (I) | -470 185.00 | -573 147.00 | | -470 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 424.00 | 3 501 180.00 | | 3 212 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 795.00 | 66 799.00 | | 78 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 029.00 | 354 176.00 | | 401 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 326.00 | 115 848.00 | | 113 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 14 402.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 923.00 | 4 105 057.00 | | 3 813 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 738.00 | 3 573 910.00 | | 3 343 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 890.00 | 915 908.00 | | 874 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FG Production vendue services | 2 341 913.00 | 27.00 | 2 341 941.00 | 2 341 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 518.00 | 27.00 | 2 350 545.00 | 2 350 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 1 692.00 | | 1 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 681.00 | 6 620.00 | | 6 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 148.00 | 859.00 | | 46 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 148.00 | 42 859.00 | | 46 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -42 859.00 | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 426.00 | 1 944 685.00 | | 2 395 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 464.00 | 2 136 253.00 | | 2 292 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 961.00 | -191 568.00 | | 102 961.00 |