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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 550.00 | 42 168.00 | 9 382.00 | 51 550.00 |
AH Fonds commercial | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 014.00 | 71 244.00 | 2 770.00 | 74 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 512.00 | 1 584 730.00 | 1 616 781.00 | 3 201 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 292.00 | 1 698 142.00 | 2 169 150.00 | 3 867 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CF Disponibilités | 404 584.00 | | 404 584.00 | 404 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 333.00 | | 567 333.00 | 567 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 624.00 | 1 698 142.00 | 2 736 482.00 | 4 434 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 823.00 | 473 823.00 | | 473 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -929 292.00 | -1 064 758.00 | | -929 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 841.00 | 135 466.00 | | -739 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 560.00 | -334 719.00 | | -1 074 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 689.00 | 2 943 364.00 | | 3 465 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 098.00 | 120 968.00 | | 108 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 064.00 | 428 126.00 | | 167 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 104.00 | 120 939.00 | | 62 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 043.00 | 3 621 484.00 | | 3 811 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 482.00 | 3 286 765.00 | | 2 736 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 324.00 | 959 201.00 | | 1 103 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FG Production vendue services | 449 971.00 | | 449 971.00 | 449 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 024.00 | | 452 024.00 | 452 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 889.00 | 2 473 714.00 | | 510 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 731.00 | 2 338 247.00 | | 1 250 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 841.00 | 135 466.00 | | -739 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 364.00 | | 51 928.00 | 3 815 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 137.00 | | | 449 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 468.00 | | 1 058.00 | 3 274 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 758.00 | | 50 871.00 | 91 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 528.00 | 335 614.00 | | 1 362 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 080.00 | 7 088.00 | | 35 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 448.00 | 328 526.00 | | 1 327 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VC Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 301.00 | 748 583.00 | 1 186 854.00 | 3 456 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 617.00 | | | 538 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VP Divers | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 797.00 | 155 168.00 | 142 629.00 | 297 797.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 944.00 | 995 226.00 | 1 186 854.00 | 3 702 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |