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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 866.00 | 324.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 6 194.00 | 3 886.00 | 10 080.00 |
AP Constructions | 42 812.00 | 19 466.00 | 23 345.00 | 42 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 667.00 | 293 741.00 | 225 926.00 | 519 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 166.00 | 56 488.00 | 70 677.00 | 127 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 236.00 | 416 605.00 | 356 631.00 | 773 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 811.00 | 35 740.00 | 1 305 072.00 | 1 340 811.00 |
BN En cours de production de biens | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 892.00 | | 351 892.00 | 351 892.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 719.00 | | 1 509 719.00 | 1 509 719.00 |
BZ Autres créances | 467 103.00 | | 467 103.00 | 467 103.00 |
CF Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 538.00 | 35 740.00 | 3 846 798.00 | 3 882 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 774.00 | 452 345.00 | 4 203 430.00 | 4 655 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DH Report à nouveau | 605 693.00 | | | 605 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 666.00 | | | -53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 935.00 | | | 1 093 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 087.00 | | | 797 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 433.00 | | | 1 645 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 256.00 | | | 383 256.00 |
EA Autres dettes | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 494.00 | | | 3 109 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 430.00 | | | 4 203 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 506.00 | | | 2 929 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 562.00 | | | 405 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 433.00 | 1 645 433.00 | | 1 645 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 846.00 | 239 846.00 | | 239 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 087.00 | 617 100.00 | 134 988.00 | 797 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 256.00 | 383 256.00 | | 383 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 186.00 | 1 999 439.00 | 28 747.00 | 2 028 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 494.00 | 2 929 506.00 | 134 988.00 | 3 109 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |