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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 1 142.00 | 3 736.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 13 380.00 | 7 439.00 | 5 941.00 | 13 380.00 |
AP Constructions | 42 812.00 | 22 466.00 | 20 346.00 | 42 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 168.00 | 335 818.00 | 220 349.00 | 556 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 681.00 | 59 078.00 | 69 603.00 | 128 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 500.00 | 465 793.00 | 350 707.00 | 816 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 640.00 | 11 914.00 | 804 726.00 | 816 640.00 |
BN En cours de production de biens | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 068.00 | | 886 068.00 | 886 068.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 483.00 | | 707 483.00 | 707 483.00 |
BZ Autres créances | 314 067.00 | | 314 067.00 | 314 067.00 |
CF Disponibilités | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 914.00 | 11 914.00 | 3 058 000.00 | 3 069 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 414.00 | 477 706.00 | 3 408 707.00 | 3 886 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DH Report à nouveau | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 109.00 | | | 1 114 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 657.00 | | | 1 093 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 111.00 | | | 691 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 533.00 | | | 363 533.00 |
EA Autres dettes | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 599.00 | | | 2 294 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 707.00 | | | 3 408 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 683.00 | | | 2 116 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 531.00 | | | 700 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 740.00 | | 23 826.00 | 35 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | | 23 826.00 | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 740.00 | | 23 826.00 | 35 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 729.00 | 925 813.00 | 114 259.00 | 1 103 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 111.00 | 691 111.00 | | 691 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 533.00 | 363 533.00 | | 363 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 258.00 | 1 043 258.00 | | 1 043 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 518.00 | 1 043 258.00 | 23 260.00 | 1 066 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 599.00 | 2 116 683.00 | 114 259.00 | 2 294 599.00 |