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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 880.00 | 54 666.00 | 18 214.00 | 72 880.00 |
040 Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 165.00 | 54 666.00 | 287 499.00 | 342 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
060 Stock marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
084 Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
110 Total général Actif | 358 122.00 | 54 666.00 | 303 456.00 | 358 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 456.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 689.00 | 36 910.00 | | 50 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 370.00 | 279 802.00 | | 252 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 537.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 192.00 | 318 250.00 | | 310 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 843.00 | 27 494.00 | | 32 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | -560.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 250.00 | 75 088.00 | | 73 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -426.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 72 588.00 | 77 061.00 | | 72 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 729.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 392.00 | 81 029.00 | | 84 392.00 |
252 Charges sociales | 16 507.00 | 17 378.00 | | 16 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 765.00 | 14 223.00 | | 12 765.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 2 213.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 619.00 | 297 229.00 | | 295 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 574.00 | 21 020.00 | | 14 574.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 450.00 | 5 289.00 | | 4 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002.00 | 80.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 122.00 | 15 653.00 | | 8 122.00 |