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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 880.00 | 63 759.00 | 9 122.00 | 72 880.00 |
040 Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 165.00 | 63 759.00 | 278 406.00 | 342 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
060 Stock marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
084 Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
110 Total général Actif | 358 040.00 | 63 759.00 | 294 281.00 | 358 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 068.00 | 50 689.00 | | 109 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 117.00 | 252 370.00 | | 165 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 444.00 | 6 878.00 | | 5 444.00 |
230 Autres produits | 4 941.00 | 255.00 | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 569.00 | 310 192.00 | | 284 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 826.00 | 32 843.00 | | 33 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 358.00 | -547.00 | | 1 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 067.00 | 73 250.00 | | 57 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | -183.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 72 115.00 | 72 588.00 | | 72 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 3 566.00 | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 077.00 | 84 392.00 | | 71 077.00 |
252 Charges sociales | 10 049.00 | 16 507.00 | | 10 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 12 765.00 | | 9 093.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 437.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 528.00 | 295 619.00 | | 258 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 041.00 | 14 574.00 | | 26 041.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | 4 450.00 | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 939.00 | 2 002.00 | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 389.00 | 8 122.00 | | 18 389.00 |