| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 7 446.00 | 2 588.00 | 10 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 978.00 | 9 390.00 | 12 588.00 | 21 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 890.00 | 28 057.00 | 349 833.00 | 377 890.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 080.00 | 28 057.00 | 454 023.00 | 482 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 058.00 | 37 447.00 | 466 611.00 | 504 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 414.00 | 107 118.00 | | 149 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 813.00 | 42 296.00 | | 74 813.00 |
DL TOTAL (I) | 233 028.00 | 158 214.00 | | 233 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 22 567.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 282.00 | | 93 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 67 008.00 | | 38 026.00 |
EA Autres dettes | 68 608.00 | 65 381.00 | | 68 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 584.00 | 249 918.00 | | 233 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 611.00 | 408 132.00 | | 466 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 3 389.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 3 389.00 | | 6 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
UX Autres créances clients | 377 890.00 | 344 222.00 | 33 668.00 | 377 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 609.00 | 350 940.00 | 33 668.00 | 384 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 584.00 | 233 584.00 | | 233 584.00 |