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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 735.00 | 3 064.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 3 327.00 | 472.00 | 2 855.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 647.00 | 1 502.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 12 517.00 | 31 678.00 | 44 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 493.00 | 19 373.00 | 50 120.00 | 69 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 052.00 | 47 496.00 | 377 555.00 | 425 052.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 934.00 | 47 496.00 | 506 437.00 | 553 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 428.00 | 66 869.00 | 556 558.00 | 623 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 451.00 | 260 921.00 | | 286 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | 25 531.00 | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 336 767.00 | 295 252.00 | | 336 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 7 591.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 551.00 | 37 306.00 | | 34 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 65 683.00 | | 73 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | 35 446.00 | | 69 758.00 |
EA Autres dettes | 38 814.00 | 77 403.00 | | 38 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 790.00 | 223 430.00 | | 219 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 558.00 | 518 681.00 | | 556 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | 47 496.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 47 496.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 47 496.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 496.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 425 052.00 | 425 052.00 | | 425 052.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 565.00 | 449 665.00 | 900.00 | 450 565.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 296.00 | 219 296.00 | | 219 296.00 |