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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 535.00 | | 185 535.00 | 185 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 528.00 | 1 886.00 | 5 377 642.00 | 5 379 528.00 |
BZ Autres créances | 274 361.00 | | 274 361.00 | 274 361.00 |
CF Disponibilités | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 443.00 | | 402 443.00 | 402 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 971.00 | 1 886.00 | 5 780 085.00 | 5 781 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 5 192 107.00 | | 5 192 107.00 | 5 192 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 100.00 | 3 070 100.00 | | 3 070 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 101.00 | 54 197.00 | | 65 101.00 |
DG Autres réserves | 611 130.00 | 903 973.00 | | 611 130.00 |
DH Report à nouveau | | -36 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 569.00 | 218 060.00 | | 473 569.00 |
DK Provisions réglementées | 40 970.00 | 31 283.00 | | 40 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 870.00 | 4 277 613.00 | | 4 260 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 395.00 | 1 025 139.00 | | 683 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 886.00 | 268 000.00 | | 566 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 580.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 664.00 | 138 812.00 | | 263 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 215.00 | 1 437 531.00 | | 1 519 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 085.00 | 5 715 144.00 | | 5 780 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 548.00 | 754 198.00 | | 1 177 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 687.00 | -9 687.00 | | -9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 716.00 | -14 720.00 | | -10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 062.00 | 252 173.00 | | 502 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 493.00 | 34 113.00 | | 28 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 569.00 | 218 060.00 | | 473 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 466.00 | | 4 235.00 | 5 413 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 173.00 | 5 377 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 173.00 | 5 379 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 580.00 | | 4 235.00 | 5 411 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 283.00 | 9 687.00 | | 31 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 283.00 | 9 687.00 | | 31 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 687.00 | | |