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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 342.00 | | 5 196 342.00 | 5 196 342.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 770.00 | | 5 395 770.00 | 5 395 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
CU Autres participations | 5 192 107.00 | | 5 192 107.00 | 5 192 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 200.00 | 3 070 100.00 | | 2 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 820.00 | 65 101.00 | | 283 820.00 |
DG Autres réserves | 761 625.00 | 611 130.00 | | 761 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 297.00 | 473 569.00 | | 628 297.00 |
DK Provisions réglementées | 48 437.00 | 40 970.00 | | 48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 378.00 | 4 260 870.00 | | 4 560 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 764.00 | 683 395.00 | | 541 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 944.00 | 566 886.00 | | 288 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 5 270.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 263 664.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 392.00 | 1 519 215.00 | | 835 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 770.00 | 5 780 085.00 | | 5 395 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 059.00 | 1 519 215.00 | | 702 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 467.00 | 9 687.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 9 687.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -9 687.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 601.00 | -10 716.00 | | -7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 750.00 | 502 062.00 | | 652 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 454.00 | 28 493.00 | | 24 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 297.00 | 473 569.00 | | 628 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 528.00 | | | 5 379 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 300.00 | 5 196 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 186.00 | 5 196 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 886.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377 642.00 | | | 5 377 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 970.00 | 7 467.00 | | 40 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 970.00 | 7 467.00 | | 40 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 667.00 | 408 334.00 | 133 333.00 | 541 667.00 |
VI Groupe et associés | 288 944.00 | 288 944.00 | | 288 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 392.00 | 702 059.00 | 133 333.00 | 835 392.00 |