| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 1 071.00 | 5 023.00 | 6 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 094.00 | 1 071.00 | 45 023.00 | 46 094.00 |
060 Stock marchandises | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
084 Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
110 Total général Actif | 130 963.00 | 1 071.00 | 129 892.00 | 130 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695 207.00 | | | 695 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 656.00 | | | 713 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 430.00 | | | 366 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
242 Autres charges externes. | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
252 Charges sociales | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 227.00 | | | 644 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 104.00 | | | 98 104.00 |