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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 1 626.00 | 1 939.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 565.00 | 1 626.00 | 41 939.00 | 43 565.00 |
060 Stock marchandises | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
084 Disponibilités | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
110 Total général Actif | 193 160.00 | 1 626.00 | 191 534.00 | 193 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 703.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 548.00 | | | 826 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 604.00 | | | 846 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 792.00 | | | 545 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 143.00 | | | -69 143.00 |
242 Autres charges externes. | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 376.00 | | | 763 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 604.00 | | | 135 604.00 |