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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 462.00 | 99 704.00 | 126 758.00 | 226 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 297.00 | 350 318.00 | 643 979.00 | 994 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 100.00 | 453 314.00 | 1 151 786.00 | 1 605 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 698.00 | 453 314.00 | 1 185 384.00 | 1 638 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -352 964.00 | -326 391.00 | | -352 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 724.00 | -26 573.00 | | -37 724.00 |
DL TOTAL (I) | -385 189.00 | -347 464.00 | | -385 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 736.00 | 840 525.00 | | 716 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 239.00 | 636 357.00 | | 692 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 682.00 | 100 786.00 | | 94 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | 28 044.00 | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 52 357.00 | 59 410.00 | | 52 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 572.00 | 1 665 122.00 | | 1 570 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 384.00 | 1 317 658.00 | | 1 185 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 968.00 | 964 510.00 | | 982 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 567.00 | 124 747.00 | | 328 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | 99 391.00 | | 250 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 597.00 | 744 597.00 | | 744 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 736.00 | 129 131.00 | 587 604.00 | 716 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 572.00 | 982 968.00 | 587 604.00 | 1 570 572.00 |