| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 312.00 | 123 951.00 | 103 361.00 | 227 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 829.00 | 449 725.00 | 549 104.00 | 998 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 482.00 | 576 967.00 | 1 033 515.00 | 1 610 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CF Disponibilités | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 914.00 | 576 967.00 | 1 099 946.00 | 1 676 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -390 689.00 | -352 964.00 | | -390 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | -37 724.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | -376 893.00 | -385 189.00 | | -376 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 604.00 | 716 736.00 | | 587 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 275.00 | 692 239.00 | | 702 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 94 682.00 | | 128 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 405.00 | 14 558.00 | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | 42 357.00 | 52 357.00 | | 42 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 839.00 | 1 570 572.00 | | 1 476 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 946.00 | 1 185 384.00 | | 1 099 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 702.00 | 982 968.00 | | 1 019 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 354.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 314.00 | 123 653.00 | | 453 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | 123 652.00 | | 450 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 632.00 | 744 632.00 | | 744 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 604.00 | 130 467.00 | 457 137.00 | 587 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 839.00 | 1 019 702.00 | 457 137.00 | 1 476 839.00 |