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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 103.00 | 10 077.00 | 22 026.00 | 32 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 640.00 | 505 549.00 | 823 091.00 | 1 328 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 30 193.00 | 11 606.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 16 720.00 | 17 076.00 | 33 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 742.00 | 562 538.00 | 896 203.00 | 1 458 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 410.00 | | 520 410.00 | 520 410.00 |
BZ Autres créances | 303 173.00 | | 303 173.00 | 303 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 454 877.00 | | 454 877.00 | 454 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 569.00 | | 1 397 569.00 | 1 397 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 311.00 | 562 538.00 | 2 293 772.00 | 2 856 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 270.00 | 586 270.00 | | 586 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 87 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 582.00 | -101 471.00 | | -176 582.00 |
DL TOTAL (I) | 579 007.00 | 755 589.00 | | 579 007.00 |
DN Avances conditionnées | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DO TOTAL (II) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 623.00 | 694 967.00 | | 579 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 153.00 | 179 825.00 | | 170 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 80 017.00 | | 101 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 963.00 | 119 366.00 | | 128 963.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 4 239.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 767.00 | 135 292.00 | | 245 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 766.00 | 1 213 706.00 | | 1 229 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 772.00 | 2 454 295.00 | | 2 293 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 136.00 | 524 893.00 | | 776 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 435.00 | | 475 307.00 | 983 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 300.00 | | 451 303.00 | 884 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 593.00 | | 24 003.00 | 51 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 439.00 | | 2.00 | 15 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 213.00 | 302 326.00 | | 260 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | 6 292.00 | | 3 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 722.00 | 282 827.00 | | 222 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 706.00 | 13 207.00 | | 33 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 520 410.00 | 520 410.00 | | 520 410.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 192.00 | 148 842.00 | 334 640.00 | 578 192.00 |
VI Groupe et associés | 59 649.00 | 35 369.00 | 24 280.00 | 59 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VP Divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 975.00 | 842 692.00 | 15 283.00 | 857 975.00 |
VW T.V.A. | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 766.00 | 776 136.00 | 358 920.00 | 1 229 766.00 |