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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 459.00 | 28 309.00 | 3 150.00 | 31 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 175.00 | 1 647 374.00 | 875 800.00 | 2 523 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 353.00 | 53 001.00 | 12 352.00 | 65 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 669.00 | 39 372.00 | 21 297.00 | 60 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 816.00 | 1 768 056.00 | 924 760.00 | 2 692 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 429.00 | | 420 429.00 | 420 429.00 |
BZ Autres créances | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
CF Disponibilités | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 549.00 | | 1 315 549.00 | 1 315 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 365.00 | 1 768 056.00 | 2 240 309.00 | 4 008 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 270.00 | 586 270.00 | | 586 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 773.00 | -156 098.00 | | -307 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | -151 675.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 469 963.00 | 461 477.00 | | 469 963.00 |
DN Avances conditionnées | 347 500.00 | 445 000.00 | | 347 500.00 |
DO TOTAL (II) | 347 500.00 | 445 000.00 | | 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 059.00 | 714 751.00 | | 604 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 780.00 | 108 222.00 | | 89 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | 34 132.00 | | 86 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 130.00 | 106 182.00 | | 132 130.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 521.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 996.00 | 288 871.00 | | 508 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 846.00 | 1 252 679.00 | | 1 422 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 309.00 | 2 159 156.00 | | 2 240 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 716.00 | 298 863.00 | | 907 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 109.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 503.00 | | 469 916.00 | 2 384 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 604.00 | 2 692 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 447.00 | 2 523 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 126 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 187.00 | | 439 435.00 | 2 235 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 413.00 | | 30 482.00 | 102 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | -1.00 | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 495.00 | 472 176.00 | 145 615.00 | 1 441 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 017.00 | 6 292.00 | | 22 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 610.00 | 448 930.00 | 143 165.00 | 1 341 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | 16 954.00 | 2 450.00 | 77 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 250.00 | 10 000.00 | 17 500.00 | 76 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 996.00 | 375 045.00 | 133 950.00 | 508 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 429.00 | 420 429.00 | | 420 429.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 941.00 | 163 833.00 | 139 108.00 | 302 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 118.00 | 125 296.00 | 175 822.00 | 301 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 949.00 | 670 949.00 | 12 000.00 | 682 949.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 846.00 | 907 716.00 | 466 380.00 | 1 422 846.00 |