| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VI Groupe et associés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519.00 | | | 519.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |