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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 190.00 | 17 912.00 | 26 278.00 | 44 190.00 |
VI Groupe et associés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 457.00 | 37 179.00 | 26 278.00 | 63 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674.00 | | | 674.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 33.00 | | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |