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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 7 057.00 | 15 932.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 5 605.00 | 5 837.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 406.00 | 12 662.00 | 162 744.00 | 175 406.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
CF Disponibilités | 154 951.00 | | 154 951.00 | 154 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 543.00 | | 413 543.00 | 413 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 948.00 | 12 663.00 | 576 286.00 | 588 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 858.00 | 8 513.00 | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 630.00 | 39 345.00 | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 83 488.00 | 52 858.00 | | 83 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 616.00 | 128 414.00 | | 186 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 400.00 | 214 382.00 | | 172 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 5 184.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 599.00 | 84 760.00 | | 121 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 32 078.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 797.00 | 466 016.00 | | 492 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 286.00 | 518 874.00 | | 576 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 616.00 | 48 424.00 | 138 192.00 | 186 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 417.00 | 413 542.00 | 35 875.00 | 449 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 798.00 | 354 605.00 | 138 192.00 | 492 798.00 |