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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 577.00 | 23 018.00 | 14 560.00 | 37 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 005.00 | 7 702.00 | 12 303.00 | 20 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 087.00 | 30 719.00 | 206 368.00 | 237 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 029.00 | | 151 029.00 | 151 029.00 |
CF Disponibilités | 215 161.00 | | 215 161.00 | 215 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 856.00 | | 376 856.00 | 376 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 943.00 | 30 719.00 | 583 224.00 | 613 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 78 488.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 651.00 | 31 686.00 | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 152 824.00 | 115 174.00 | | 152 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 107.00 | 137 958.00 | | 114 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 121 300.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 3 080.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | 23 909.00 | | 35 350.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 6 300.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 400.00 | 292 547.00 | | 430 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 224.00 | 407 721.00 | | 583 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 879.00 | | | 365 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 060.00 | | 64 027.00 | 173 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | 10 497.00 | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 975.00 | | 53 530.00 | 25 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 793.00 | 9 926.00 | | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 9 926.00 | | 20 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 107.00 | 49 587.00 | 64 520.00 | 114 107.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 796.00 | 6 491.00 | 74 305.00 | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 400.00 | 365 879.00 | 64 520.00 | 430 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ST Autres comptes | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 907.00 | | | 178 907.00 |