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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559 140.00 | | 559 140.00 | 559 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 2 237.00 | 14 987.00 | 17 224.00 |
040 Immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 452.00 | 2 237.00 | 594 215.00 | 596 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 024.00 | | 1 004 024.00 | 1 004 024.00 |
110 Total général Actif | 1 600 476.00 | 2 237.00 | 1 598 239.00 | 1 600 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 559 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
242 Autres charges externes. | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
294 Charges financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724.00 | | | 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |