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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559 140.00 | | 559 140.00 | 559 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 9 249.00 | 7 975.00 | 17 224.00 |
040 Immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 252.00 | 9 249.00 | 590 003.00 | 599 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 047.00 | | 1 004 047.00 | 1 004 047.00 |
110 Total général Actif | 1 603 299.00 | 9 249.00 | 1 594 050.00 | 1 603 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 559 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
242 Autres charges externes. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
294 Charges financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 185.00 | | | -23 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 364.00 | | | 576 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |