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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
040 Immobilisations financières | 364 146.00 | 80 000.00 | 284 146.00 | 364 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 416.00 | 83 270.00 | 284 146.00 | 367 416.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
110 Total général Actif | 367 967.00 | 83 270.00 | 284 697.00 | 367 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 062.00 | 4 830.00 | | 3 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -165.00 | | | -165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -165.00 | 190.00 | | -165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 1 090.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 162.00 | 6 110.00 | | 3 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 162.00 | -2 110.00 | | -3 162.00 |
280 Produits financiers | 69 831.00 | 63.00 | | 69 831.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | 2 154.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 846.00 | -7 438.00 | | 60 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 416.00 | | | 367 416.00 |