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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
040 Immobilisations financières | 364 146.00 | 80 000.00 | 284 146.00 | 364 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 416.00 | 83 270.00 | 284 146.00 | 367 416.00 |
072 Créances – Autres | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
110 Total général Actif | 392 672.00 | 83 270.00 | 309 402.00 | 392 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 929.00 | 2 908.00 | | 2 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 929.00 | 2 908.00 | | 2 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 929.00 | -2 908.00 | | -2 929.00 |
280 Produits financiers | 67 190.00 | 50 634.00 | | 67 190.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 549.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 3 236.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 325.00 | 42 941.00 | | 62 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 416.00 | | | 367 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 874.00 | | | 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 874.00 | | | 874.00 |