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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 712.00 | 74 743.00 | 31 969.00 | 106 712.00 |
AH Fonds commercial | 12 387 771.00 | | 12 387 771.00 | 12 387 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 494.00 | 42 433.00 | 306 061.00 | 348 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 657.00 | 31 411.00 | 51 246.00 | 82 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 073.00 | 148 587.00 | 12 818 486.00 | 12 967 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775 094.00 | | 13 775 094.00 | 13 775 094.00 |
BZ Autres créances | 33 403 403.00 | | 33 403 403.00 | 33 403 403.00 |
CF Disponibilités | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 225 729.00 | | 47 225 729.00 | 47 225 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 192 803.00 | 148 587.00 | 60 044 215.00 | 60 192 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 744 720.00 | 15 744 720.00 | | 15 744 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 129.00 | 34 316.00 | | 155 129.00 |
DH Report à nouveau | 34 686.00 | 22 218.00 | | 34 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 716.00 | 2 416 264.00 | | 2 169 716.00 |
DL TOTAL (I) | 18 104 251.00 | 18 217 519.00 | | 18 104 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 060 945.00 | 28 449 884.00 | | 36 060 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 844.00 | 4 148 388.00 | | 2 839 844.00 |
EA Autres dettes | 3 039 173.00 | 4 769 214.00 | | 3 039 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 939 964.00 | 37 367 827.00 | | 41 939 964.00 |
ED (V) | | 38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 044 215.00 | 55 585 386.00 | | 60 044 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 939 964.00 | 37 367 827.00 | | 41 939 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 576 974.00 | 41 047 590.00 | 181 624 564.00 | 140 576 974.00 |
FG Production vendue services | 1 664 365.00 | 1 052 371.00 | 2 716 736.00 | 1 664 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 241 339.00 | 42 099 961.00 | 184 341 300.00 | 142 241 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 377 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 023 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 900 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 324.00 | 33 867.00 | | 36 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 479.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -479.00 | | -3 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 831.00 | 68 530.00 | | 167 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 774.00 | 1 322 062.00 | | 1 136 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 378 932.00 | 168 576 111.00 | | 184 378 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 209 215.00 | 166 159 846.00 | | 182 209 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 716.00 | 2 416 264.00 | | 2 169 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 943 857.00 | | 50 752.00 | 12 943 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 087.00 | 8 449.00 | 12 967 073.00 | 19 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 494 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 8 449.00 | 451 300.00 | 19 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494 483.00 | | | 12 494 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 084.00 | | 50 752.00 | 428 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 025.00 | 81 197.00 | 4 635.00 | 72 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 396.00 | 33 347.00 | | 41 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 47 850.00 | 4 635.00 | 30 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 060 945.00 | 36 060 945.00 | | 36 060 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 148.00 | 696 148.00 | | 696 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 968.00 | 423 968.00 | | 423 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 942.00 | 1 929 942.00 | | 1 929 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 775 094.00 | 13 775 094.00 | | 13 775 094.00 |
VB T. V. A. | 1 290 135.00 | 1 290 135.00 | | 1 290 135.00 |
VC Groupe et associés | 31 990 674.00 | 31 990 674.00 | | 31 990 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 230.00 | 1 109 230.00 | | 1 109 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 431.00 | 230 431.00 | | 230 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 201 534.00 | 47 180 244.00 | 21 290.00 | 47 201 534.00 |
VW T.V.A. | 1 488 501.00 | 1 488 501.00 | | 1 488 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 939 964.00 | 41 939 964.00 | | 41 939 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 829.00 | 252 593.00 | | 253 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241 442.00 | 1 198 586.00 | | 1 241 442.00 |
ST Autres comptes | 550 627.00 | 482 092.00 | | 550 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 921.00 | 149 285.00 | | 128 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 157.00 | 570 785.00 | | 1 179 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 757.00 | 78 727.00 | | 76 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 744.00 | 101 294.00 | | 87 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 573.00 | 353 887.00 | | 341 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 968 082.00 | 25 184 605.00 | | 27 968 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 297.00 | 114 609.00 | | 150 297.00 |
ZE Dividendes | 2 282 984.00 | | | 2 282 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 906.00 | 2 479 478.00 | | 3 176 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |