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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 713.00 | 101 416.00 | 5 297.00 | 106 713.00 |
AH Fonds commercial | 12 387 771.00 | | 12 387 771.00 | 12 387 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 881.00 | 103 516.00 | 263 365.00 | 366 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 644.00 | 84 662.00 | 67 982.00 | 152 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BF Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 077 378.00 | 289 594.00 | 37 787 784.00 | 38 077 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476 252.00 | | 12 476 252.00 | 12 476 252.00 |
BZ Autres créances | 14 294 003.00 | | 14 294 003.00 | 14 294 003.00 |
CF Disponibilités | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 843 150.00 | | 26 843 150.00 | 26 843 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 920 548.00 | 289 594.00 | 64 630 954.00 | 64 920 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 744 720.00 | 15 744 720.00 | | 15 744 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 856.00 | 263 615.00 | | 388 856.00 |
DH Report à nouveau | 3 996.00 | 33 359.00 | | 3 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 082.00 | 2 504 821.00 | | 2 805 082.00 |
DL TOTAL (I) | 18 942 654.00 | 18 546 514.00 | | 18 942 654.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 856 578.00 | 33 055 299.00 | | 29 856 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119 401.00 | 3 394 285.00 | | 3 119 401.00 |
EA Autres dettes | 12 712 250.00 | 8 969 617.00 | | 12 712 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 688 280.00 | 45 419 336.00 | | 45 688 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 630 954.00 | 63 965 892.00 | | 64 630 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 199 614.00 | 47 426 133.00 | 180 625 747.00 | 133 199 614.00 |
FG Production vendue services | 3 516 256.00 | 2 521 134.00 | 6 037 390.00 | 3 516 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 715 870.00 | 49 947 266.00 | 186 663 137.00 | 136 715 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 712 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 409 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 151 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 146.00 | 13 497.00 | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 948.00 | 1 171 906.00 | | 1 114 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 084 052.00 | 182 285 722.00 | | 187 084 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 278 971.00 | 179 780 902.00 | | 184 278 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 082.00 | 2 504 821.00 | | 2 805 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 024 091.00 | | 10 060 743.00 | 28 024 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 457.00 | | 38 077 378.00 | 7 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 494 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | | 561 604.00 | 7 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494 484.00 | | | 12 494 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 318.00 | | 60 743.00 | 508 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021 290.00 | | 10 000 000.00 | 15 021 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 397.00 | 63 197.00 | | 226 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 066.00 | 3 350.00 | | 98 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 332.00 | 59 847.00 | | 128 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 856 578.00 | 29 856 578.00 | | 29 856 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 800.00 | 870 800.00 | | 870 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 470.00 | 477 470.00 | | 477 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603 638.00 | 11 603 638.00 | | 11 603 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 612.00 | 1 108 612.00 | | 1 108 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 926.00 | 229 929.00 | | 229 926.00 |
VW T.V.A. | 1 541 206.00 | 1 541 206.00 | | 1 541 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 793 219.00 | 45 793 219.00 | | 45 793 219.00 |