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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 714.00 | 2 846.00 | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 5 440.00 | 16 442.00 | 21 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 442.00 | 6 154.00 | 19 288.00 | 25 442.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
110 Total général Actif | 33 006.00 | 6 154.00 | 26 852.00 | 33 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
252 Charges sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 757.00 | | | -43 757.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 918.00 | | | -43 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 341.00 | | | 8 341.00 |