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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 2 138.00 | 1 422.00 | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 15 201.00 | 7 682.00 | 22 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 442.00 | 17 339.00 | 9 104.00 | 26 442.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
110 Total général Actif | 39 355.00 | 17 339.00 | 22 017.00 | 39 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 947.00 | 21 970.00 | | 18 947.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 522.00 | 16 022.00 | | 20 522.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 1.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 322.00 | 37 993.00 | | 40 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 996.00 | 11 739.00 | | 8 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 135.00 | 8 670.00 | | 4 135.00 |
242 Autres charges externes. | 12 679.00 | 13 127.00 | | 12 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 417.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 005.00 | 6 000.00 | | 1 005.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | 2 666.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 473.00 | 5 712.00 | | 5 473.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 6.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 400.00 | 48 537.00 | | 33 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 921.00 | -10 544.00 | | 6 921.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | -10 619.00 | | 6 876.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 389.00 | | | 4 389.00 |