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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 343.00 | 6 657.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 198.00 | 1 297.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 495.00 | 3 541.00 | 347 954.00 | 351 495.00 |
BT Marchandises | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 682.00 | 3 541.00 | 515 141.00 | 518 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 664.00 | 13 658.00 | | 44 664.00 |
DL TOTAL (I) | 61 322.00 | 16 658.00 | | 61 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 514.00 | 341 808.00 | | 292 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 90 895.00 | | 117 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 40 830.00 | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 818.00 | 495 097.00 | | 453 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 141.00 | 511 755.00 | | 515 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 302.00 | | 425 302.00 | 425 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 302.00 | | 425 302.00 | 425 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 4 720.00 | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 303.00 | 251 469.00 | | 425 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 639.00 | 237 811.00 | | 380 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 664.00 | 13 658.00 | | 44 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 650.00 | | 845.00 | 350 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | 845.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 2 184.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 2 184.00 | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 818.00 | 453 818.00 | | 453 818.00 |