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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 7 971.00 | 3 524.00 | 11 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 495.00 | 7 971.00 | 343 524.00 | 351 495.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
084 Disponibilités | 174 309.00 | | 174 309.00 | 174 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
110 Total général Actif | 544 511.00 | 7 971.00 | 536 540.00 | 544 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 904.00 | 367 793.00 | | 37 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | 287.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 984.00 | 368 080.00 | | 74 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 417.00 | 148 375.00 | | 10 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 018.00 | 21 978.00 | | 7 018.00 |
242 Autres charges externes. | 35 345.00 | 48 232.00 | | 35 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 405.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 224.00 | 82 282.00 | | 23 224.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | 8 484.00 | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 604.00 | 312 973.00 | | 84 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 620.00 | 55 108.00 | | -9 620.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 979.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 875.00 | 43 208.00 | | -10 875.00 |