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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 19.00 | 779.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | 19.00 | 857.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 135.00 | 19.00 | 57 116.00 | 57 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
DL TOTAL (I) | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
FG Production vendue services | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VI Groupe et associés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |