| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 286.00 | 512.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 877.00 | 286.00 | 591.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 670.00 | 286.00 | 66 384.00 | 66 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | -17 880.00 | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 304.00 | -7 880.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 002.00 | 15 177.00 | | 13 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | 33 642.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 177.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 5 277.00 | | 9 312.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 724.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 080.00 | 64 997.00 | | 66 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 384.00 | 57 117.00 | | 66 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 080.00 | 64 997.00 | | 66 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877.00 | | | 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 267.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 267.00 | | 19.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |