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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 583.00 | 2 552.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 3 029.00 | 15 643.00 | 18 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 307.00 | 3 612.00 | 896 695.00 | 900 307.00 |
BT Marchandises | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 393.00 | 3 612.00 | 1 140 781.00 | 1 144 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 182 737.00 | | | 182 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 557.00 | | | 785 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 044.00 | | | 958 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 781.00 | | | 1 140 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 412.00 | 70 085.00 | 283 970.00 | 785 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 314.00 | | | 902 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 018.00 | 250 690.00 | 283 970.00 | 966 018.00 |