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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 091.00 | 44.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 23 931.00 | 22 091.00 | 46 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 158.00 | 27 022.00 | 906 136.00 | 933 158.00 |
BT Marchandises | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BZ Autres créances | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CF Disponibilités | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 267.00 | | 456 267.00 | 456 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 425.00 | 27 022.00 | 1 362 404.00 | 1 389 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 001.00 | 140 000.00 | | 140 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 244 818.00 | 185 712.00 | | 244 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689.00 | 59 105.00 | | 156 689.00 |
DL TOTAL (I) | 555 507.00 | 398 818.00 | | 555 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 881.00 | 611 171.00 | | 546 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | 11 058.00 | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | 127 448.00 | | 187 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 27 942.00 | | 64 819.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 897.00 | 777 659.00 | | 806 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 404.00 | 1 176 477.00 | | 1 362 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 676.00 | 239 091.00 | | 228 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 784.00 | 202.00 | | 7 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 268.00 | | 27 890.00 | 905 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | 22 390.00 | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 5 500.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 841.00 | 8 180.00 | 27 022.00 | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 841.00 | 8 180.00 | 27 022.00 | 18 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 097.00 | 70 876.00 | 285 322.00 | 539 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 897.00 | 338 676.00 | 285 322.00 | 806 897.00 |