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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347 000.00 | | 7 347 000.00 | 7 347 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 017 218.00 | | 32 017 218.00 | 32 017 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017 218.00 | | 32 017 218.00 | 32 017 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688 000.00 | 553 000.00 | 16 135 000.00 | 16 688 000.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 762 186.00 | | 762 186.00 | 762 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 156.00 | | 774 156.00 | 774 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 134 988.00 | | 33 134 988.00 | 33 134 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343 615.00 | | 343 615.00 | 343 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 910.00 | | | -928 910.00 |
DK Provisions réglementées | 361 329.00 | | | 361 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432 419.00 | | | 9 432 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825 000.00 | | | 2 825 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 672 000.00 | | | 23 672 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200 000.00 | | | 34 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
EA Autres dettes | 26 807 000.00 | | | 26 807 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 702 569.00 | | | 23 702 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 134 988.00 | | | 33 134 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 658 000.00 | | | 10 658 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 952 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 367 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 999.00 | | | 1 106 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 602.00 | | | 1 466 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 603.00 | | | -359 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 000.00 | | | -603 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 712.00 | | | 2 663 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 622.00 | | | 3 592 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 910.00 | | | -928 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 739 000.00 | | | 3 739 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 511 000.00 | | | 1 511 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 122 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 273.00 | 32 017 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 273.00 | 32 017 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 122 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 672 000.00 | | | 23 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 702 569.00 | 30 569.00 | | 23 702 569.00 |