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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 211 548.00 | | 15 211 548.00 | 15 211 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 211 548.00 | | 15 211 548.00 | 15 211 548.00 |
072 Créances – Autres | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
084 Disponibilités | 293 418.00 | | 293 418.00 | 293 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
110 Total général Actif | 15 547 482.00 | | 15 547 482.00 | 15 547 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -928 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 107 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 376 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 340 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 169 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 207 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 547 482.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709 000.00 | | 3 709 000.00 | 3 709 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | 1 132 000.00 | 525 000.00 | 1 657 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 345 000.00 | 76 863 000.00 | 52 482 000.00 | 129 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 000.00 | 46 000.00 | 186 000.00 | 232 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 942 000.00 | 78 040 000.00 | 56 902 000.00 | 134 942 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | 5 000.00 | 113 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914 000.00 | 464 000.00 | 16 451 000.00 | 16 914 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 23 963 000.00 | | 23 963 000.00 | 23 963 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 498 000.00 | 567 000.00 | 42 930 000.00 | 43 498 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 439 000.00 | 78 607 000.00 | 99 832 000.00 | 178 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29 364.00 | 389 199.00 | | 29 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 364.00 | 389 199.00 | | 29 364.00 |
242 Autres charges externes. | 83 026.00 | 408 436.00 | | 83 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 028.00 | 408 436.00 | | 83 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 662.00 | -19 237.00 | | -53 662.00 |
280 Produits financiers | 1 424 005.00 | 1 167 514.00 | | 1 424 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 046 111.00 | 1 106 999.00 | | 15 046 111.00 |
294 Charges financières | 1 544 957.00 | 1 717 584.00 | | 1 544 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 979 254.00 | 1 466 602.00 | | 15 979 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 107 758.00 | -928 910.00 | | -1 107 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | -584 000.00 | | | -584 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 523 000.00 | 12 246 000.00 | | 11 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 872 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 061 000.00 | 34 200 000.00 | | 40 061 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 000.00 | 4 885 000.00 | | 5 647 000.00 |
EA Autres dettes | 24 524 000.00 | 26 807 000.00 | | 24 524 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 397 000.00 | 66 348 000.00 | | 70 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 832 000.00 | 95 185 000.00 | | 99 832 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 31 000.00 | 18 000.00 | | 31 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 078 000.00 | 2 227 000.00 | | 2 078 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 349 000.00 | 10 658 000.00 | | 11 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 742 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 525 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097 000.00 | |
GE Autres charges | | | 707 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 314 000.00 | -603 000.00 | | -2 314 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 178 000.00 | 3 739 000.00 | | 4 178 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 102 000.00 | -1 511 000.00 | | -2 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 076 000.00 | 2 227 000.00 | | 2 076 000.00 |