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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 5 000.00 | 79 000.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 712 194.00 | | 712 194.00 | 712 194.00 |
AP Constructions | 1 039 424.00 | 11 473.00 | 1 027 951.00 | 1 039 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 539.00 | 16 750.00 | 337 789.00 | 354 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 556.00 | | 978 556.00 | 978 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 659.00 | 33 223.00 | 3 211 436.00 | 3 244 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CF Disponibilités | 853 619.00 | | 853 619.00 | 853 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 386.00 | | 1 252 386.00 | 1 252 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 045.00 | 33 223.00 | 4 463 822.00 | 4 497 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 047.00 | | | -551 047.00 |
DL TOTAL (I) | -541 047.00 | | | -541 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 763.00 | | | 1 745 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 010.00 | | | 1 747 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 240.00 | | | 865 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
EA Autres dettes | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 869.00 | | | 5 004 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 822.00 | | | 4 463 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FG Production vendue services | 266 934.00 | | 266 934.00 | 266 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 194.00 | | 272 194.00 | 272 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GE Autres charges | | | 18 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 497.00 | | | 277 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 545.00 | | | 828 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 047.00 | | | -551 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 477 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 240.00 | 865 240.00 | | 865 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 012.00 | 255 012.00 | | 255 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 432.00 | 205 912.00 | 1 492 462.00 | 1 742 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 523.00 | 1 745 523.00 | | 1 745 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VP Divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 371.00 | 361 426.00 | 75 946.00 | 437 371.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 869.00 | 3 468 350.00 | 1 492 462.00 | 5 004 869.00 |