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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 17 000.00 | 67 000.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 712 194.00 | | 712 194.00 | 712 194.00 |
AP Constructions | 2 873 374.00 | 153 686.00 | 2 719 688.00 | 2 873 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 276.00 | 154 701.00 | 667 575.00 | 822 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 763.00 | | 419 763.00 | 419 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 359.00 | | 250 359.00 | 250 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 966.00 | 325 387.00 | 4 836 578.00 | 5 161 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
CF Disponibilités | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 729.00 | | 611 729.00 | 611 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 695.00 | 325 387.00 | 5 448 308.00 | 5 773 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 047.00 | | | -551 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 255.00 | -551 047.00 | | -1 269 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 302.00 | -541 047.00 | | -1 810 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 338.00 | 1 745 763.00 | | 2 409 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 234.00 | 1 747 010.00 | | 4 451 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 862.00 | 865 240.00 | | 254 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 650.00 | 52 688.00 | | 62 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267 180.00 | | |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 255 012.00 | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 026.00 | 71 977.00 | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 610.00 | 5 004 869.00 | | 7 258 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 308.00 | 4 463 822.00 | | 5 448 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
FG Production vendue services | 1 415 381.00 | | 1 415 381.00 | 1 415 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 268.00 | | 1 452 268.00 | 1 452 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 294.00 | |
GE Autres charges | | | 67 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 13 000.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 13 000.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -13 000.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 191.00 | 277 497.00 | | 1 461 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 446.00 | 828 545.00 | | 2 730 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 255.00 | -551 047.00 | | -1 269 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 986.00 | 50 894.00 | | 318 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 659.00 | | 3 734 783.00 | 3 244 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812 687.00 | 4 790.00 | 5 161 966.00 | 1 812 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 687.00 | 4 790.00 | 4 115 413.00 | 1 812 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 194.00 | | | 796 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 519.00 | | 3 560 370.00 | 2 372 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 946.00 | | 174 413.00 | 75 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 292 294.00 | 130.00 | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 280 294.00 | 130.00 | 28 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 359.00 | | 250 359.00 | 250 359.00 |
VB T. V. A. | 323 393.00 | 323 393.00 | | 323 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 367.00 | 373 170.00 | 1 531 009.00 | 2 407 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 450 030.00 | 4 450 030.00 | | 4 450 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 065.00 | | | 235 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 129.00 | 483 770.00 | 250 359.00 | 734 129.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 610.00 | 5 224 413.00 | 1 531 009.00 | 7 258 610.00 |