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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AH Fonds commercial | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 098.00 | 133 690.00 | 99 407.00 | 233 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CF Disponibilités | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 918.00 | 133 690.00 | 234 228.00 | 367 918.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 806.00 | 138 614.00 | | 130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | -7 808.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 217 472.00 | 213 306.00 | | 217 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 30 011.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 909.00 | 15 610.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 755.00 | 1 704 012.00 | | 16 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 228.00 | 1 917 318.00 | | 234 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 22 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 922.00 | 200 212.00 | | 35 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 755.00 | 208 020.00 | | 31 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | -7 808.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 098.00 | | 378.00 | 233 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | | 233 098.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | | 115 724.00 | 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | | 378.00 | 115 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 579.00 | 70 928.00 | 29 651.00 | 100 579.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |