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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AH Fonds commercial | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | 2 321.00 | 27 330.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 749.00 | 136 012.00 | 89 737.00 | 225 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BZ Autres créances | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CF Disponibilités | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 054.00 | 136 012.00 | 286 043.00 | 422 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 023.00 | 134 973.00 | | 145 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | 10 050.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 250 054.00 | 227 523.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 21 962.00 | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 3 273.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 989.00 | 26 261.00 | | 35 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 043.00 | 253 784.00 | | 286 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 885.00 | 29 913.00 | | 28 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353.00 | 19 863.00 | | 6 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | 10 050.00 | | 22 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 749.00 | | | 225 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 016.00 | 154 365.00 | 29 651.00 | 184 016.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |