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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 1 527 593.00 | 1 038 829.00 | 488 764.00 | 1 527 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 888.00 | 1 023 784.00 | 667 105.00 | 1 690 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 742.00 | 120 626.00 | 16 116.00 | 136 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 679.00 | 2 225 178.00 | 1 487 501.00 | 3 712 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 713.00 | | 1 647 713.00 | 1 647 713.00 |
CF Disponibilités | 1 720 369.00 | | 1 720 369.00 | 1 720 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 441.00 | | 3 401 441.00 | 3 401 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 119.00 | 2 225 178.00 | 4 888 941.00 | 7 114 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 442 216.00 | 442 216.00 | | 442 216.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 124.00 | 184 838.00 | | 278 124.00 |
DL TOTAL (I) | 751 407.00 | 658 121.00 | | 751 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 410.00 | 4 035 616.00 | | 4 120 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 5 913.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | 5 463.00 | | 7 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 3 681.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 534.00 | 4 050 674.00 | | 4 137 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 941.00 | 4 714 117.00 | | 4 888 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 753.00 | 1 070 685.00 | | 1 072 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 838.00 | | 45 887.00 | 3 801 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 047.00 | 3 712 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 047.00 | 3 585 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 872.00 | | 45 887.00 | 3 674 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 604.00 | 189 621.00 | 135 047.00 | 2 170 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 665.00 | 189 621.00 | 135 047.00 | 2 128 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 628.00 | 1 055 628.00 | | 1 055 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 782.00 | | 3 064 782.00 | 3 064 782.00 |
VP Divers | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 534.00 | 1 072 753.00 | 3 064 782.00 | 4 137 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 573.00 | | | 32 573.00 |