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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 1 527 957.00 | 1 084 694.00 | 443 263.00 | 1 527 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 347.00 | 1 159 805.00 | 688 543.00 | 1 848 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 820.00 | 128 382.00 | 14 438.00 | 142 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 579.00 | 2 414 819.00 | 1 461 760.00 | 3 876 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 486.00 | | 2 998 486.00 | 2 998 486.00 |
CF Disponibilités | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 919.00 | | 3 556 919.00 | 3 556 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 498.00 | 2 414 819.00 | 5 018 679.00 | 7 433 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 442 216.00 | 442 216.00 | | 442 216.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 390.00 | 278 124.00 | | 264 390.00 |
DL TOTAL (I) | 737 673.00 | 751 407.00 | | 737 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 215.00 | 4 120 410.00 | | 4 259 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 319.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 7 531.00 | | 3 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | 274.00 | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 006.00 | 4 137 534.00 | | 4 281 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 679.00 | 4 888 941.00 | | 5 018 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 868.00 | 1 072 753.00 | | 1 075 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 178.00 | 189 641.00 | | 2 225 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 239.00 | 189 641.00 | | 2 183 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 628.00 | 1 055 628.00 | | 1 055 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 203 588.00 | | 3 203 588.00 | 3 203 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 456.00 | 1 075 868.00 | 3 203 588.00 | 4 279 456.00 |