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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 8 104.00 | 922.00 | 9 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 447.00 | 382 788.00 | 76 659.00 | 459 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 259.00 | 1 154 299.00 | 169 960.00 | 1 324 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 861.00 | 1 545 190.00 | 376 671.00 | 1 921 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 703 918.00 | | 703 918.00 | 703 918.00 |
CF Disponibilités | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 848.00 | | 840 848.00 | 840 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 709.00 | 1 545 190.00 | 1 217 519.00 | 2 762 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 234 595.00 | 159 657.00 | | 234 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348.00 | 74 938.00 | | 68 348.00 |
DL TOTAL (I) | 386 798.00 | 318 450.00 | | 386 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 452.00 | 72 672.00 | | 274 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 918.00 | 63 770.00 | | 55 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | 76 861.00 | | 62 048.00 |
EA Autres dettes | 435 264.00 | 866 825.00 | | 435 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 722.00 | 1 080 128.00 | | 830 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 519.00 | 1 398 578.00 | | 1 217 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 682.00 | 1 080 128.00 | | 827 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 366.00 | | 34 312.00 | 1 913 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 116 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 816.00 | 1 921 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | 1 783 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | 1 092.00 | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 306.00 | | 33 214.00 | 1 776 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 930.00 | | 6.00 | 116 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 827.00 | 78 769.00 | 15 406.00 | 1 481 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 170.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 894.00 | 78 599.00 | 15 406.00 | 1 473 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 264.00 | 435 264.00 | | 435 264.00 |
UP Prêts | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 793.00 | 659 793.00 | | 659 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 533.00 | 731 882.00 | 116 652.00 | 848 533.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 682.00 | 827 682.00 | | 827 682.00 |